1）差旅费报销的内容具体包括：往返机场或火车站或港口的交通费用、住宿费、出差目的地交通费、飞机票、火车票、船票、长途车票、出差补贴等内容。各公司综合部门应将机场到公司的详细的交通线路图放在OA 上供出差人员查询，提倡机场往返乘坐机场巴士、地铁等交通工具。

市外出差：

1、 公司员工因公市外出差不能当日返回的，需经部门领导批准，主管副总经理同意，如需借款，填写“借款单”，走借款审批的程序。

2、市外住宿费按员工级别享受不同客房标准（如下表），超支自理，节支奖给节支额的30％，特殊情况超支由总经理审批。

3、 员工市外出差伙食补贴按每人每天80元执行，如有招待业务的，当天无伙食补贴。

4、 公司部门负责人及以上级别人员因公出差可乘飞机，其他人员如实际需要可经主管副总经理批准，方可报销机票。

5、 外地地区的交通费凭票据实报销。

6、 差旅费报销经主管副总经理审批。

7、出差房费需附有酒店打印的明细清单。如填写不全财务部将予以退回。员工自订出差住宿与交通需先由行政部签字确认。

市内因公外出：

1、 市内因公外出的，事先填写《派车单》向行政部申请派车。

2、 因故不能及时派车的，持退回的《派车单》向部门负责人反映，按所办事情的急缓选择公共交通或出租车，报销外出交通费时需附上行政部和本部门负责人签字的《派车单》回执。

3、 的士票必须注明起止地、拜访客户、事由、时间市内或出差外地，原则上不得乘坐出租车，确因工作需要经总裁批准后可予报销，需在车票背面列明原因及线路。

4、外出人员丢失财物，一律由本人负责，公司不负责赔偿。给公司造成损失的，将追究相关责任人的责任。

公车经费：

1、 汽车等运输设备的养护费、保险费、年审费由办公室管理，费用报销时，需经办人申请，行政部审核，办公室主任核准，总经理审批。

2、 公用车辆及动力油燃料费用和维修费用，应附上车辆行车纪录，由行政部进行审核后，报总经理审批报销。

3、 实行费用包干的车辆，次月初凭合法票据在财务支取上月份费用。公务车违章罚款一律由个人承担，公司不予报销.

私车经费

1.、私车公用的按照公车标准报销相关费用。其他相关费用报销执行公司工资薪酬制度中的规定。

2）费用报销单据的使用：

1、差旅费报销使用“差旅费报销单”，差旅费应在出差回司后地五个工作日的将填好的单据交财务部门。负责尽快取得符合财务要求的正式发票。

报销及付款时间：上班时间均可拿单到财务报销，但逢周二、周四下午内部员工可拿款,逢周二对外付款

费用报销单据的填制要求：

1、原始凭证必须合法、完整、真实和有效。无效发票和白条不得作为原始凭证进行报销。

2、粘贴单与报销单使用财务部门统一购买或编制的凭证，粘贴应整齐规范，填写报销单应使用黑色或蓝色墨水的钢笔或签字笔，不能使用圆珠笔。

3、报销单的时间、内容、所属公司及部门、金额等事项必须逐一填写清楚。

4、单据张数的填写：根据内附单据的实际数量以小写数字填写。

5、“用途”方面按费用类别和所附发票的内容填写，两者不一致时，填写发票内容参照前列费用类别填列，并在备注栏注明实报内容。

6、大写金额的书写要规范。如小写金额为￥200.00，正确写法为：

人民币贰佰零拾零元零角零分（其他填写视为不规范）。

7、单据粘贴要求：内附单据粘贴不得超出“费用报销单”和“报销单据粘贴单”

纸张的大小。单据可从左至右或从上至下依次阶梯式粘贴，同等面额单据集中

粘贴。单据的粘贴必须使用胶水（不能用双面胶、订书钉代替）。能平铺粘贴的，不要折叠粘贴。“费用报销单”和“报销单据粘贴单”的胶水粘合处不超过该单

左边线的一半，原则上以压住报销单的左上角仍能翻看到内附粘贴单据的全貌

为好。

8、为使财务基础工作达到更高标准，如单据填报不规范，将不被受理：如已受理，亦不排除退单处理。